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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
BZ Autres créances | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 695 056.00 | 9 539.00 | 685 517.00 | 695 056.00 |
CF Disponibilités | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 842.00 | 9 539.00 | 707 304.00 | 716 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 940.00 | 9 539.00 | 756 402.00 | 765 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 440 100.00 | 554 050.00 | | 440 100.00 |
DH Report à nouveau | | -31 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 837.00 | -58 784.00 | | 49 837.00 |
DL TOTAL (I) | 753 937.00 | 728 100.00 | | 753 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 7 921.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385.00 | 639.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465.00 | 8 691.00 | | 2 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 402.00 | 736 792.00 | | 756 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 137.00 | 3 708.00 | | 58 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 300.00 | 62 492.00 | | 8 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 837.00 | -58 784.00 | | 49 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 000.00 | | 98.00 | 49 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | 98.00 | 49 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 841.00 | | 52 303.00 | 61 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 841.00 | | 52 303.00 | 61 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 841.00 | | 52 303.00 | 61 841.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 52 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |