| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 056.00 | 9 539.00 | 560 517.00 | 570 056.00 |
CF Disponibilités | 258 979.00 | | 258 979.00 | 258 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 751.00 | 9 539.00 | 878 213.00 | 887 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 751.00 | 9 539.00 | 878 213.00 | 887 751.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 400 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 176 186.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 166.00 | | | -31 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 050.00 | 146 254.00 | | 598 050.00 |
DL TOTAL (I) | 810 885.00 | 726 440.00 | | 810 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 226.00 | 1 848.00 | | 7 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991.00 | 36 281.00 | | 2 991.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 328.00 | 38 260.00 | | 67 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 213.00 | 764 699.00 | | 878 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 328.00 | 38 260.00 | | 67 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 958.00 | | 164 958.00 | 164 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 958.00 | | 164 958.00 | 164 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 521.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 241.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 313 386.00 | | | 1 313 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 386.00 | | | 1 313 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 889.00 | | | 640 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 889.00 | | | 640 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672 497.00 | | | 672 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 10 148.00 | | 2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 016.00 | 372 562.00 | | 1 480 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 965.00 | 226 309.00 | | 881 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 050.00 | 146 254.00 | | 598 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 169.00 | | | 613 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 613 169.00 | | | 613 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 613 169.00 | | | 613 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 169.00 | | | 613 169.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 539.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |