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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 298.00 | 31 987.00 | 311.00 | 32 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 952 768.00 | 952 768.00 | | 952 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 018.00 | 61 045.00 | 106 973.00 | 168 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 874.00 | 1 045 800.00 | 134 074.00 | 1 179 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 397.00 | 17 584.00 | 884 814.00 | 902 397.00 |
BZ Autres créances | 156 359.00 | | 156 359.00 | 156 359.00 |
CF Disponibilités | 2 834 192.00 | | 2 834 192.00 | 2 834 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 994.00 | 17 584.00 | 3 889 410.00 | 3 906 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 769.00 | 1 063 384.00 | 4 035 386.00 | 5 098 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 801 278.00 | -4 743 385.00 | | -4 801 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 354.00 | -57 893.00 | | 969 354.00 |
DL TOTAL (I) | -3 483 923.00 | -4 453 278.00 | | -3 483 923.00 |
DP Provisions pour risques | 11 901.00 | 203 333.00 | | 11 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 750.00 | 72 700.00 | | 43 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 651.00 | 276 033.00 | | 55 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740 711.00 | 2 740 711.00 | | 2 740 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 827.00 | 1 394 050.00 | | 17 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 312.00 | 428 044.00 | | 255 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 232.00 | 544 036.00 | | 202 232.00 |
EA Autres dettes | 3 504 048.00 | 3 379 322.00 | | 3 504 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 804.00 | 12 488.00 | | 731 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 451 933.00 | 8 498 651.00 | | 7 451 933.00 |
ED (V) | 11 724.00 | 167 847.00 | | 11 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 386.00 | 4 489 253.00 | | 4 035 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 624 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 326.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 799 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 866 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 129 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 118 364.00 | 6 818 887.00 | | 7 118 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 010.00 | 6 876 780.00 | | 6 149 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 354.00 | -57 893.00 | | 969 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 744.00 | | | 1 199 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 870.00 | 26 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 870.00 | 1 179 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 066.00 | | | 985 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 018.00 | | | 168 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 216.00 | 26 583.00 | | 1 019 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984 755.00 | | | 984 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 461.00 | 26 583.00 | | 34 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 033.00 | 55 652.00 | 276 033.00 | 276 033.00 |
6T Sur comptes clients | 64 003.00 | | 46 419.00 | 64 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 003.00 | | 46 419.00 | 64 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 036.00 | 55 652.00 | 322 452.00 | 340 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 750.00 | 119 119.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 902.00 | 203 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740 711.00 | | 2 740 711.00 | 2 740 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 312.00 | 255 312.00 | | 255 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 427.00 | 77 427.00 | | 77 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504 048.00 | 3 504 048.00 | | 3 504 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 731 804.00 | 731 804.00 | | 731 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
UX Autres créances clients | 902 397.00 | | | 902 397.00 |
VB T. V. A. | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 591.00 | 1 072 801.00 | 26 790.00 | 1 099 591.00 |
VW T.V.A. | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 434 106.00 | 4 693 395.00 | 2 740 711.00 | 7 434 106.00 |