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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 753.00 | 32 538.00 | 3 215.00 | 35 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 952 768.00 | 952 768.00 | | 952 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 687.00 | 98 111.00 | 154 576.00 | 252 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 998.00 | 1 083 416.00 | 184 581.00 | 1 267 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 639.00 | 15 438.00 | 1 491 201.00 | 1 506 639.00 |
BZ Autres créances | 1 142 272.00 | | 1 142 272.00 | 1 142 272.00 |
CF Disponibilités | 2 422 218.00 | | 2 422 218.00 | 2 422 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 752.00 | 15 438.00 | 5 069 314.00 | 5 084 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 198.00 | 1 098 854.00 | 5 268 344.00 | 6 367 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 831 923.00 | -4 801 278.00 | | -3 831 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 410.00 | 969 354.00 | | 784 410.00 |
DL TOTAL (I) | -2 699 513.00 | -3 483 923.00 | | -2 699 513.00 |
DP Provisions pour risques | 14 448.00 | 11 901.00 | | 14 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 368.00 | 43 750.00 | | 179 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 816.00 | 55 651.00 | | 193 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740 711.00 | | | 2 740 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 740 711.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 308.00 | 17 827.00 | | 10 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 228.00 | 255 312.00 | | 299 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 361.00 | 202 232.00 | | 355 361.00 |
EA Autres dettes | 3 616 326.00 | 3 504 048.00 | | 3 616 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 140.00 | 731 804.00 | | 739 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 761 074.00 | 7 451 933.00 | | 7 761 074.00 |
ED (V) | 12 967.00 | 11 724.00 | | 12 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 344.00 | 4 035 386.00 | | 5 268 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 010 055.00 | 4 693 395.00 | | 5 010 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 137 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 137 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 139 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 618.00 | |
GE Autres charges | | | 21 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 363 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 172 001.00 | 7 118 364.00 | | 7 172 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 591.00 | 6 149 010.00 | | 6 387 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 410.00 | 969 354.00 | | 784 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 874.00 | 88 124.00 | | 1 179 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 066.00 | 3 455.00 | | 985 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 018.00 | 84 669.00 | | 168 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 799.00 | 37 617.00 | | 1 045 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984 755.00 | 551.00 | | 984 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 044.00 | 37 066.00 | | 61 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 651.00 | 150 066.00 | 11 901.00 | 55 651.00 |
6T Sur comptes clients | 17 584.00 | | 2 146.00 | 17 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 584.00 | | 2 146.00 | 17 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 235.00 | 150 066.00 | 14 047.00 | 73 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 618.00 | 2 146.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 448.00 | 11 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740 711.00 | | 2 740 711.00 | 2 740 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 228.00 | 299 228.00 | | 299 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616 326.00 | 3 616 326.00 | | 3 616 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 140.00 | 739 140.00 | | 739 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 639.00 | | | 1 506 639.00 |
VB T. V. A. | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
VC Groupe et associés | 990 379.00 | | | 990 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 189.00 | | | 102 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 324.00 | 2 662 534.00 | 26 790.00 | 2 689 324.00 |
VW T.V.A. | 181 633.00 | 181 633.00 | | 181 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 750 766.00 | 5 010 055.00 | 2 740 711.00 | 7 750 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |