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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 753.00 | 35 442.00 | 311.00 | 35 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 952 768.00 | 952 768.00 | | 952 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 454.00 | 189 330.00 | 77 125.00 | 266 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 765.00 | 1 177 539.00 | 104 226.00 | 1 281 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -20.00 | | -20.00 | -20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 604.00 | 1 000.00 | 1 131 604.00 | 1 132 604.00 |
BZ Autres créances | 1 333 850.00 | | 1 333 850.00 | 1 333 850.00 |
CF Disponibilités | 1 535 176.00 | | 1 535 176.00 | 1 535 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 032.00 | 1 000.00 | 4 018 032.00 | 4 019 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 700.00 | 1 178 539.00 | 4 128 161.00 | 5 306 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 205 860.00 | -2 561 032.00 | | -2 205 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 470.00 | 355 173.00 | | 121 470.00 |
DL TOTAL (I) | -1 736 390.00 | -1 857 860.00 | | -1 736 390.00 |
DP Provisions pour risques | 5 903.00 | 13 782.00 | | 5 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 501.00 | 116 760.00 | | 38 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 404.00 | 130 542.00 | | 44 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740 711.00 | 2 741 918.00 | | 2 740 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 905.00 | 30 628.00 | | 50 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 071.00 | 317 433.00 | | 353 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 211.00 | 350 013.00 | | 499 211.00 |
EA Autres dettes | 817 946.00 | 864 472.00 | | 817 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 354 789.00 | 867 729.00 | | 1 354 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 816 632.00 | 5 172 193.00 | | 5 816 632.00 |
ED (V) | 3 514.00 | 3 003.00 | | 3 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 161.00 | 3 447 879.00 | | 4 128 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 765 727.00 | 2 400 515.00 | | 5 765 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 681 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 681 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 800 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 168 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 903.00 | |
GE Autres charges | | | 13 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 678 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 800 311.00 | 9 472 050.00 | | 8 800 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 678 841.00 | 9 116 878.00 | | 8 678 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 470.00 | 355 173.00 | | 121 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 765.00 | | | 1 281 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 521.00 | | | 988 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 454.00 | | | 266 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 263.00 | 28 276.00 | | 1 149 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987 609.00 | 601.00 | | 987 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 654.00 | 27 675.00 | | 161 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 542.00 | 5 903.00 | 92 041.00 | 130 542.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 542.00 | 5 903.00 | 92 041.00 | 131 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 903.00 | 92 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740 711.00 | 2 740 711.00 | | 2 740 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 071.00 | 353 071.00 | | 353 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 219.00 | 119 219.00 | | 119 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 203.00 | 103 203.00 | | 103 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 184.00 | 72 184.00 | | 72 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 354 789.00 | 1 354 789.00 | | 1 354 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 604.00 | 1 132 604.00 | | 1 132 604.00 |
VB T. V. A. | 68 157.00 | 68 157.00 | | 68 157.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 929.00 | 1 016 929.00 | | 1 016 929.00 |
VI Groupe et associés | 745 762.00 | 745 762.00 | | 745 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 627.00 | 248 627.00 | | 248 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 666.00 | 2 483 876.00 | 26 790.00 | 2 510 666.00 |
VW T.V.A. | 260 048.00 | 260 048.00 | | 260 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 765 727.00 | 5 765 727.00 | | 5 765 727.00 |