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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 753.00 | 33 689.00 | 2 064.00 | 35 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 952 768.00 | 952 768.00 | | 952 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 454.00 | 119 124.00 | 147 330.00 | 266 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 765.00 | 1 105 581.00 | 176 184.00 | 1 281 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 605.00 | 1 000.00 | 858 605.00 | 859 605.00 |
BZ Autres créances | 1 161 353.00 | | 1 161 353.00 | 1 161 353.00 |
CF Disponibilités | 3 836 872.00 | | 3 836 872.00 | 3 836 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 873 106.00 | 1 000.00 | 5 872 106.00 | 5 873 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 175 782.00 | 1 106 581.00 | 6 069 201.00 | 7 175 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 047 513.00 | -3 831 923.00 | | -3 047 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 481.00 | 784 410.00 | | 486 481.00 |
DL TOTAL (I) | -2 213 032.00 | -2 699 513.00 | | -2 213 032.00 |
DP Provisions pour risques | 20 911.00 | 14 448.00 | | 20 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 827.00 | 179 368.00 | | 157 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 738.00 | 193 816.00 | | 178 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740 711.00 | 2 740 711.00 | | 2 740 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 961.00 | 299 228.00 | | 181 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 806.00 | 355 361.00 | | 330 806.00 |
EA Autres dettes | 3 968 539.00 | 3 616 326.00 | | 3 968 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868 043.00 | 739 140.00 | | 868 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 090 060.00 | 7 761 074.00 | | 8 090 060.00 |
ED (V) | 13 435.00 | 12 967.00 | | 13 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 201.00 | 5 268 344.00 | | 6 069 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 740 711.00 | | | 2 740 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14.00 | | 8 110 323.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14.00 | | 8 110 323.00 | 14.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 199 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 075 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 911.00 | |
GE Autres charges | | | 14 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 710 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 444.00 | | | -2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 199 396.00 | 7 172 001.00 | | 8 199 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 712 915.00 | 6 387 591.00 | | 7 712 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 481.00 | 784 410.00 | | 486 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 998.00 | | 33 819.00 | 1 267 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 052.00 | 1 281 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 052.00 | 266 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 521.00 | | | 988 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 687.00 | | 33 819.00 | 252 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 417.00 | 42 216.00 | 20 052.00 | 1 083 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985 306.00 | 1 151.00 | | 985 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 111.00 | 41 065.00 | 20 052.00 | 98 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 816.00 | 20 911.00 | 35 989.00 | 193 816.00 |
6T Sur comptes clients | 15 438.00 | | 14 438.00 | 15 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 438.00 | | 14 438.00 | 15 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 254.00 | 20 911.00 | 50 427.00 | 209 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 911.00 | 35 988.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740 711.00 | | 2 740 711.00 | 2 740 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 961.00 | 181 961.00 | | 181 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 722.00 | 85 722.00 | | 85 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 968 539.00 | 3 968 539.00 | | 3 968 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 868 043.00 | 868 043.00 | | 868 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
UX Autres créances clients | 859 605.00 | 859 605.00 | | 859 605.00 |
VB T. V. A. | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 724.00 | 1 016 724.00 | | 1 016 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 688.00 | 72 688.00 | | 72 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 024.00 | 2 036 234.00 | 26 790.00 | 2 063 024.00 |
VW T.V.A. | 153 094.00 | 153 094.00 | | 153 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 090 060.00 | 5 349 349.00 | 2 740 711.00 | 8 090 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |