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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 411.00 | | 3 147 411.00 | 3 147 411.00 |
BZ Autres créances | 71 745.00 | | 71 745.00 | 71 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
CF Disponibilités | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 492.00 | | 117 492.00 | 117 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 903.00 | | 3 264 903.00 | 3 264 903.00 |
CU Autres participations | 3 147 411.00 | | 3 147 411.00 | 3 147 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DG Autres réserves | 2 143 512.00 | | | 2 143 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 853.00 | | | 83 853.00 |
DK Provisions réglementées | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 893.00 | | | 2 947 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 440.00 | | | 313 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 010.00 | | | 317 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 903.00 | | | 3 264 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 010.00 | | | 157 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 209.00 | | | -9 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 781.00 | | | 80 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 071.00 | | | -3 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 853.00 | | | 83 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 411.00 | | | 3 147 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 147 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147 411.00 | | | 3 147 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VI Groupe et associés | 153 440.00 | 153 440.00 | | 153 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 010.00 | 157 010.00 | 160 000.00 | 317 010.00 |