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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 73 317.00 | | 73 317.00 | 73 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 962.00 | | 910 962.00 | 910 962.00 |
BZ Autres créances | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 465 951.00 | | 465 951.00 | 465 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 240.00 | | 530 240.00 | 530 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 202.00 | | 1 441 202.00 | 1 441 202.00 |
CU Autres participations | 837 645.00 | | 837 645.00 | 837 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 047.00 | 22 400.00 | | 31 047.00 |
DG Autres réserves | 523 584.00 | 399 297.00 | | 523 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 472.00 | 172 934.00 | | 102 472.00 |
DK Provisions réglementées | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 453.00 | 1 309 981.00 | | 1 372 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 767.00 | | 4 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 245.00 | 967.00 | | 64 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 749.00 | 18 397.00 | | 68 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 202.00 | 1 328 378.00 | | 1 441 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 749.00 | 18 397.00 | | 68 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 905.00 | 13 137.00 | | 12 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 532.00 | 192 497.00 | | 121 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 060.00 | 19 563.00 | | 19 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 472.00 | 172 934.00 | | 102 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 511.00 | | 466.00 | 910 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 910 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 910 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 511.00 | | 466.00 | 910 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
UX Autres créances clients | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |