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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 72 866.00 | | 72 866.00 | 72 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 511.00 | | 910 511.00 | 910 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 394 802.00 | | 394 802.00 | 394 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 868.00 | | 417 868.00 | 417 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 378.00 | | 1 328 378.00 | 1 328 378.00 |
CU Autres participations | 837 645.00 | | 837 645.00 | 837 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 399 297.00 | 2 390 714.00 | | 399 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 934.00 | -1 951 417.00 | | 172 934.00 |
DK Provisions réglementées | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 981.00 | 1 177 047.00 | | 1 309 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 663.00 | 704.00 | | 12 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 15 139.00 | | 4 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | 46 329.00 | | 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 397.00 | 72 171.00 | | 18 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 378.00 | 1 249 218.00 | | 1 328 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 397.00 | 72 171.00 | | 18 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 137.00 | 16 756.00 | | 13 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 497.00 | 146 406.00 | | 192 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 563.00 | 2 097 823.00 | | 19 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 934.00 | -1 951 417.00 | | 172 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 944.00 | | 567.00 | 909 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 944.00 | | 567.00 | 909 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |