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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 411.00 | | 3 157 411.00 | 3 157 411.00 |
BZ Autres créances | 43 071.00 | | 43 071.00 | 43 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 858.00 | | 67 858.00 | 67 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 269.00 | | 3 225 269.00 | 3 225 269.00 |
CU Autres participations | 3 157 411.00 | | 3 157 411.00 | 3 157 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 725.00 | 9 370.00 | | 15 725.00 |
DG Autres réserves | 2 303 902.00 | 2 183 172.00 | | 2 303 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 486.00 | 127 085.00 | | 133 486.00 |
DK Provisions réglementées | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 464.00 | 3 034 978.00 | | 3 168 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 155.00 | 180 952.00 | | 43 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 616.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 734.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 804.00 | 192 302.00 | | 56 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 269.00 | 3 227 280.00 | | 3 225 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 804.00 | 112 302.00 | | 56 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 044.00 | -5 554.00 | | -6 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 819.00 | 128 311.00 | | 133 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333.00 | 1 226.00 | | 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 486.00 | 127 085.00 | | 133 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 411.00 | | 9 999.00 | 3 147 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 157 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147 411.00 | | 9 999.00 | 3 147 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |