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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 869.00 | 120 869.00 | | 120 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 452.00 | 44 922.00 | 7 530.00 | 52 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 435.00 | 166 905.00 | 1 977 530.00 | 2 144 435.00 |
BT Marchandises | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BZ Autres créances | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
CF Disponibilités | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 023.00 | | 173 023.00 | 173 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 458.00 | 166 905.00 | 2 150 553.00 | 2 317 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 470 815.00 | 329 565.00 | | 470 815.00 |
DH Report à nouveau | 276 857.00 | 276 857.00 | | 276 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 302.00 | 141 250.00 | | 124 302.00 |
DL TOTAL (I) | 882 975.00 | 758 673.00 | | 882 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 439.00 | 739 803.00 | | 665 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 846.00 | 402 883.00 | | 336 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 134.00 | 191 443.00 | | 210 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 159.00 | 66 480.00 | | 55 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 578.00 | 1 400 608.00 | | 1 267 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 553.00 | 2 159 280.00 | | 2 150 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 590.00 | 736 347.00 | | 732 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 1 135.00 | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 055 386.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 083 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 882.00 | -17.00 | | 4 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 728.00 | 57 986.00 | | 47 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 099.00 | 2 136 085.00 | | 2 093 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 797.00 | 1 994 835.00 | | 1 968 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 302.00 | 141 250.00 | | 124 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 174.00 | 4 476.00 | | 5 174.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 334.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 435.00 | | | 2 144 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 239.00 | 2 666.00 | | 164 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 370.00 | 2 666.00 | | 43 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 846.00 | 336 846.00 | | 336 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 134.00 | 210 134.00 | | 210 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 045.00 | 130 057.00 | 534 988.00 | 665 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 578.00 | 732 590.00 | 534 988.00 | 1 267 578.00 |