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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 869.00 | 120 869.00 | | 120 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 011.00 | 53 632.00 | 3 379.00 | 57 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 994.00 | 175 615.00 | 1 973 379.00 | 2 148 994.00 |
BT Marchandises | 142 983.00 | | 142 983.00 | 142 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BZ Autres créances | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CF Disponibilités | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 035.00 | | 189 035.00 | 189 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 029.00 | 175 615.00 | 2 162 414.00 | 2 338 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 956.00 | 1 197 204.00 | | 1 385 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 235.00 | 188 752.00 | | 160 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 191.00 | 1 396 956.00 | | 1 557 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 476.00 | 264 529.00 | | 145 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 855.00 | 260 440.00 | | 227 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 366.00 | 194 102.00 | | 154 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 525.00 | 85 781.00 | | 77 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 223.00 | 804 852.00 | | 605 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 414.00 | 2 201 808.00 | | 2 162 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 223.00 | 683 001.00 | | 605 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 216.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 227 855.00 | | | 227 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 800 895.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 833 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -17.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 797.00 | 66 742.00 | | 55 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 760.00 | 2 004 080.00 | | 1 833 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 525.00 | 1 815 328.00 | | 1 673 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 235.00 | 188 752.00 | | 160 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 819.00 | 11 845.00 | | 9 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 468.00 | | 1 108.00 | 2 148 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 2 148 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 58 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 599.00 | | 1 108.00 | 57 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 846.00 | 1 350.00 | 582.00 | 174 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 977.00 | 1 350.00 | 582.00 | 53 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 855.00 | 227 855.00 | | 227 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 366.00 | 154 366.00 | | 154 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
UX Autres créances clients | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 851.00 | 121 851.00 | | 121 851.00 |
VI Groupe et associés | 605 223.00 | 605 223.00 | | 605 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |