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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 869.00 | 120 869.00 | | 120 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 402.00 | 50 521.00 | 3 881.00 | 54 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 385.00 | 172 504.00 | 1 973 881.00 | 2 146 385.00 |
BT Marchandises | 119 647.00 | | 119 647.00 | 119 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BZ Autres créances | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 485.00 | | 154 485.00 | 154 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 869.00 | 172 504.00 | 2 128 365.00 | 2 300 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 987.00 | 871 975.00 | | 1 028 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 217.00 | 157 012.00 | | 168 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 204.00 | 1 039 987.00 | | 1 208 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 473.00 | 535 897.00 | | 409 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 026.00 | 301 606.00 | | 293 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 835.00 | 195 875.00 | | 166 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 827.00 | 66 162.00 | | 50 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 162.00 | 1 099 541.00 | | 920 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 365.00 | 2 139 528.00 | | 2 128 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 918.00 | 697 956.00 | | 263 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 357.00 | 249.00 | | 7 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 026.00 | | | 293 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 385.00 | | | 2 146 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 146 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 642.00 | 2 862.00 | | 169 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 773.00 | 2 862.00 | | 48 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 026.00 | 293 026.00 | | 293 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 835.00 | 166 835.00 | | 166 835.00 |
UX Autres créances clients | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 116.00 | 138 199.00 | 263 918.00 | 402 116.00 |
VP Divers | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 162.00 | 656 244.00 | 263 918.00 | 920 162.00 |