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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 869.00 | 120 869.00 | | 120 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 402.00 | 47 659.00 | 6 742.00 | 54 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 385.00 | 169 642.00 | 1 976 742.00 | 2 146 385.00 |
BT Marchandises | 119 660.00 | | 119 660.00 | 119 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
BZ Autres créances | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CF Disponibilités | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 785.00 | | 162 785.00 | 162 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 170.00 | 169 642.00 | 2 139 528.00 | 2 309 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 871 975.00 | 470 815.00 | | 871 975.00 |
DH Report à nouveau | | 276 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 012.00 | 124 302.00 | | 157 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 987.00 | 882 975.00 | | 1 039 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 897.00 | 665 439.00 | | 535 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 606.00 | 336 846.00 | | 301 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 875.00 | 210 134.00 | | 195 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 162.00 | 55 159.00 | | 66 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 541.00 | 1 267 578.00 | | 1 099 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 528.00 | 2 150 553.00 | | 2 139 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 956.00 | 732 590.00 | | 697 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 394.00 | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 435.00 | | | 2 144 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 146 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 905.00 | 2 738.00 | | 166 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 036.00 | 2 738.00 | | 46 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 606.00 | 301 606.00 | | 301 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 875.00 | 195 875.00 | | 195 875.00 |
UX Autres créances clients | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 648.00 | 134 064.00 | 401 585.00 | 535 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 272.00 | | | 129 272.00 |
VP Divers | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 541.00 | 697 956.00 | 401 585.00 | 1 099 541.00 |