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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 588.00 | 371.00 | 2 959.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 907.00 | 8 948.00 | 959.00 | 9 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 406.00 | 40 583.00 | 9 823.00 | 50 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 991.00 | 52 118.00 | 17 873.00 | 69 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 713.00 | 169 443.00 | 963 270.00 | 1 132 713.00 |
BZ Autres créances | 47 382.00 | | 47 382.00 | 47 382.00 |
CF Disponibilités | 244 507.00 | | 244 507.00 | 244 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 917.00 | 169 443.00 | 1 290 474.00 | 1 459 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 908.00 | 221 561.00 | 1 308 347.00 | 1 529 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 262.00 | 277.00 | | 1 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 233.00 | 140 485.00 | | 272 233.00 |
DK Provisions réglementées | | 396.00 | | |
DL TOTAL (I) | 314 745.00 | 182 408.00 | | 314 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 140 340.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 175.00 | 550 019.00 | | 528 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 195.00 | 226 547.00 | | 284 195.00 |
EA Autres dettes | | 12 997.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 261.00 | 346 285.00 | | 180 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 602.00 | 1 276 189.00 | | 993 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 347.00 | 1 458 597.00 | | 1 308 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 3 300 816.00 | | 3 300 816.00 | 3 300 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 843.00 | | 3 300 843.00 | 3 300 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 443.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 883.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 30 883.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 085.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502.00 | 396.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 502.00 | 19 241.00 | | 5 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 106.00 | 11 642.00 | | -5 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 125.00 | 55 373.00 | | 121 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 351.00 | 2 025 133.00 | | 3 301 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 118.00 | 1 884 648.00 | | 3 029 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 233.00 | 140 485.00 | | 272 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
6T Sur comptes clients | | 169 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 169 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 396.00 | 169 443.00 | 396.00 | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 175.00 | 528 175.00 | | 528 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 261.00 | 180 261.00 | | 180 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 193.00 | 1 209 473.00 | 1 720.00 | 1 211 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 602.00 | 993 602.00 | | 993 602.00 |