| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 953.00 | 9 796.00 | 1 157.00 | 10 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 397.00 | 48 919.00 | 27 477.00 | 76 397.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 029.00 | 61 675.00 | 35 354.00 | 97 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 586.00 | 25 719.00 | 1 167 866.00 | 1 193 586.00 |
BZ Autres créances | 156 286.00 | | 156 286.00 | 156 286.00 |
CF Disponibilités | 284 849.00 | | 284 849.00 | 284 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 321.00 | 25 719.00 | 1 620 601.00 | 1 646 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 351.00 | 87 395.00 | 1 655 956.00 | 1 743 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | | 273 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 610.00 | 327 388.00 | | 174 610.00 |
DL TOTAL (I) | 215 860.00 | 642 133.00 | | 215 860.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 178.00 | 846.00 | | 279 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 295.00 | 358 645.00 | | 740 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 768.00 | 177 877.00 | | 283 768.00 |
EA Autres dettes | 56 631.00 | 12 848.00 | | 56 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 221.00 | 14 868.00 | | 77 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 095.00 | 565 086.00 | | 1 437 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 956.00 | 1 207 220.00 | | 1 655 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 706 481.00 | | 2 706 481.00 | 2 706 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 481.00 | | 2 706 481.00 | 2 706 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 557.00 | | 1 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811.00 | 557.00 | | 4 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 811.00 | 443.00 | | -4 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 658.00 | 152 462.00 | | 63 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 582.00 | 2 852 617.00 | | 2 813 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 971.00 | 2 525 228.00 | | 2 638 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 610.00 | 327 388.00 | | 174 610.00 |