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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 603.00 | 10 196.00 | 1 407.00 | 11 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 250.00 | 63 928.00 | 11 323.00 | 75 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 773.00 | 75 324.00 | 19 449.00 | 94 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 572.00 | 20 245.00 | 1 220 327.00 | 1 240 572.00 |
BZ Autres créances | 259 873.00 | | 259 873.00 | 259 873.00 |
CF Disponibilités | 119 696.00 | | 119 696.00 | 119 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 932.00 | 20 245.00 | 1 608 686.00 | 1 628 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 705.00 | 95 569.00 | 1 628 136.00 | 1 723 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 174 611.00 | | | 174 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 747.00 | | | 111 747.00 |
DL TOTAL (I) | 327 608.00 | | | 327 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 695.00 | | | 140 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 229.00 | | | 815 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 463.00 | | | 233 463.00 |
EA Autres dettes | 111 052.00 | | | 111 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 528.00 | | | 1 300 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 136.00 | | | 1 628 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 834.00 | | | 1 159 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 751 583.00 | | 2 751 583.00 | 2 751 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 583.00 | | 2 751 583.00 | 2 751 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211.00 | | | 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 846.00 | | | 2 760 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 099.00 | | | 2 649 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 747.00 | | | 111 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 030.00 | | 2 744.00 | 97 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001.00 | 94 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 759.00 | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 242.00 | 86 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 351.00 | | 2 744.00 | 87 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 675.00 | 18 352.00 | 4 704.00 | 61 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | 1 759.00 | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 717.00 | 18 352.00 | 2 945.00 | 58 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 720.00 | | 5 474.00 | 25 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 720.00 | | 5 474.00 | 25 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 720.00 | | 8 474.00 | 28 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 229.00 | 815 229.00 | | 815 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 052.00 | 111 052.00 | | 111 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 019.00 | 1 220 019.00 | | 1 220 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VB T. V. A. | 112 718.00 | 112 718.00 | | 112 718.00 |
VC Groupe et associés | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 140 695.00 | | 140 695.00 | 140 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VP Divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 955.00 | 1 506 235.00 | 1 720.00 | 1 507 955.00 |
VW T.V.A. | 198 178.00 | 198 178.00 | | 198 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 528.00 | 1 159 834.00 | 140 695.00 | 1 300 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 954.00 | | | 306 954.00 |
ST Autres comptes | 78 746.00 | | | 78 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 209.00 | | | 101 209.00 |
YT Sous‐traitance | 1 140 580.00 | | | 1 140 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 528.00 | | | 644 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 670.00 | | | 483 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 631 402.00 | | | 1 631 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |