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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 954.00 | 9 339.00 | 1 615.00 | 10 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 695.00 | 30 405.00 | 37 290.00 | 67 695.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 128.00 | 42 703.00 | 46 425.00 | 89 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 776.00 | 21 688.00 | 884 088.00 | 905 776.00 |
BZ Autres créances | 38 291.00 | | 38 291.00 | 38 291.00 |
CF Disponibilités | 222 340.00 | | 222 340.00 | 222 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 517.00 | 21 688.00 | 1 161 829.00 | 1 183 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 645.00 | 64 391.00 | 1 208 254.00 | 1 272 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 273 495.00 | 1 262.00 | | 273 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 389.00 | 272 233.00 | | 327 389.00 |
DL TOTAL (I) | 642 134.00 | 314 745.00 | | 642 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 971.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 881.00 | 528 175.00 | | 358 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 878.00 | 284 195.00 | | 177 878.00 |
EA Autres dettes | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 869.00 | 180 261.00 | | 14 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 121.00 | 993 602.00 | | 566 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 254.00 | 1 308 347.00 | | 1 208 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 649 428.00 | | 2 649 428.00 | 2 649 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 428.00 | | 2 649 428.00 | 2 649 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 396.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 5 000.00 | | 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 5 502.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | -5 106.00 | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 462.00 | 121 125.00 | | 152 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 618.00 | 3 301 351.00 | | 2 852 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 229.00 | 3 029 118.00 | | 2 525 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 389.00 | 272 233.00 | | 327 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 443.00 | | 147 755.00 | 169 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 443.00 | | 147 755.00 | 169 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 443.00 | | 147 755.00 | 169 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 881.00 | 358 881.00 | | 358 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 878.00 | 177 878.00 | | 177 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 270.00 | 949 750.00 | 2 520.00 | 952 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 121.00 | 566 121.00 | | 566 121.00 |