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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 266.00 | 8 119.00 | 19 146.00 | 27 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 439.00 | 10 563.00 | 427 876.00 | 438 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 279.00 | 500.00 | 8 779.00 | 9 279.00 |
BZ Autres créances | 21 198.00 | 7 608.00 | 13 589.00 | 21 198.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 444.00 | 8 108.00 | 26 336.00 | 34 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 883.00 | 18 671.00 | 454 213.00 | 472 883.00 |
CU Autres participations | 409 200.00 | 700.00 | 408 500.00 | 409 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 854.00 | 10 736.00 | | 11 854.00 |
DG Autres réserves | 198 232.00 | 176 976.00 | | 198 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 802.00 | 22 375.00 | | 17 802.00 |
DL TOTAL (I) | 357 889.00 | 340 087.00 | | 357 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 873.00 | 29 064.00 | | 21 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 623.00 | 32 996.00 | | 15 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 013.00 | 13 113.00 | | 16 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 915.00 | 34 735.00 | | 5 915.00 |
EA Autres dettes | 36 900.00 | 5 340.00 | | 36 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 324.00 | 115 247.00 | | 96 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 213.00 | 455 334.00 | | 454 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 328.00 | 93 591.00 | | 81 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 832.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 45.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 45.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -45.00 | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 3 252.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 884.00 | 194 999.00 | | 156 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 082.00 | 172 624.00 | | 139 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 802.00 | 22 375.00 | | 17 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 277.00 | | | 444 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 839.00 | 438 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 839.00 | 27 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 430.00 | | | 409 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 968.00 | 5 831.00 | 4 936.00 | 8 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 225.00 | 5 831.00 | 4 936.00 | 7 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VB T. V. A. | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VC Groupe et associés | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 656.00 | 6 660.00 | 14 996.00 | 21 656.00 |
VI Groupe et associés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 111.00 | 33 881.00 | 230.00 | 34 111.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 324.00 | 81 328.00 | 14 996.00 | 96 324.00 |