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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 265.00 | 18 823.00 | 8 442.00 | 27 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 765.00 | 330 523.00 | 105 242.00 | 435 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 680.00 | 7 233.00 | 1 446.00 | 8 680.00 |
BZ Autres créances | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CF Disponibilités | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 248.00 | 7 233.00 | 16 014.00 | 23 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 014.00 | 337 756.00 | 121 257.00 | 459 014.00 |
CU Autres participations | 408 500.00 | 311 700.00 | 96 800.00 | 408 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 11 854.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 228 939.00 | 198 232.00 | | 228 939.00 |
DH Report à nouveau | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 139.00 | 31 853.00 | | -311 139.00 |
DL TOTAL (I) | 78 601.00 | 389 741.00 | | 78 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 817.00 | 14 996.00 | | 8 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 426.00 | 13 651.00 | | 14 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 460.00 | 19 417.00 | | 16 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950.00 | 18 327.00 | | 2 950.00 |
EA Autres dettes | | 1 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 655.00 | 67 570.00 | | 42 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 257.00 | 457 312.00 | | 121 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 684.00 | 45 583.00 | | 24 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 233.00 | |
GE Autres charges | | | 7 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 849.00 | 123 929.00 | | 55 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 989.00 | 92 076.00 | | 366 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 139.00 | 31 853.00 | | -311 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 509.00 | | | 437 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743.00 | 435 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 743.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 500.00 | | | 408 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 293.00 | 5 273.00 | 1 743.00 | 15 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 550.00 | 5 273.00 | | 13 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
UX Autres créances clients | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 758.00 | 5 215.00 | 3 544.00 | 8 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VP Divers | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 655.00 | 24 685.00 | 17 971.00 | 42 655.00 |