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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 265.00 | 13 550.00 | 13 715.00 | 27 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 508.00 | 15 993.00 | 421 515.00 | 437 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
BZ Autres créances | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CF Disponibilités | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 305.00 | 15 993.00 | 457 312.00 | 473 305.00 |
CU Autres participations | 408 500.00 | 700.00 | 407 800.00 | 408 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
DG Autres réserves | 198 232.00 | | | 198 232.00 |
DH Report à nouveau | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
DL TOTAL (I) | 389 741.00 | | | 389 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 312.00 | | | 457 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 568.00 | | 115 568.00 | 115 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 568.00 | | 115 568.00 | 115 568.00 |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | -478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 430.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | 903.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 929.00 | | | 123 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 076.00 | | | 92 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 439.00 | | | 438 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 430.00 | | | 409 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 863.00 | 5 431.00 | | 9 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 119.00 | 5 431.00 | | 8 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 829.00 | 1 178.00 | 13 651.00 | 14 829.00 |
UX Autres créances clients | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 996.00 | 6 660.00 | 8 336.00 | 14 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 570.00 | 45 583.00 | 21 987.00 | 67 570.00 |