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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 265.00 | 23 897.00 | 3 368.00 | 27 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 765.00 | 310 297.00 | 125 468.00 | 435 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 880.00 | 7 233.00 | 14 646.00 | 21 880.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 498.00 | 7 233.00 | 20 264.00 | 27 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 263.00 | 317 530.00 | 145 733.00 | 463 263.00 |
CU Autres participations | 408 500.00 | 286 400.00 | 122 100.00 | 408 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 228 939.00 | | | 228 939.00 |
DH Report à nouveau | -293 337.00 | | | -293 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
DL TOTAL (I) | 105 933.00 | | | 105 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 733.00 | | | 145 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 766.00 | | | 435 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 500.00 | | | 408 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 823.00 | 5 074.00 | | 18 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 823.00 | 5 074.00 | | 18 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 664.00 | 1.00 | 13 663.00 | 13 664.00 |
UX Autres créances clients | 21 881.00 | 13 201.00 | 8 680.00 | 21 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 940.00 | 16 260.00 | 8 680.00 | 24 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 800.00 | 26 137.00 | 13 663.00 | 39 800.00 |