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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 567.00 | 70 999.00 | 13 568.00 | 84 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 887.00 | 35 118.00 | 60 769.00 | 95 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 454.00 | 106 117.00 | 74 337.00 | 180 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 175 472.00 | | 175 472.00 | 175 472.00 |
CF Disponibilités | 304 570.00 | | 304 570.00 | 304 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 253.00 | | 480 253.00 | 480 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 707.00 | 106 117.00 | 554 589.00 | 660 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 115 451.00 | | | 115 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 127.00 | | | 50 127.00 |
DL TOTAL (I) | 206 828.00 | | | 206 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 219.00 | | | 299 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 762.00 | | | 347 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 589.00 | | | 554 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 929.00 | | | 690 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 362.00 | | 1 252 362.00 | 1 252 362.00 |
FG Production vendue services | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 362.00 | | 1 521 362.00 | 1 521 362.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 102.00 | | | -18 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 990.00 | | | 1 521 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 864.00 | | | 1 471 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 127.00 | | | 50 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 454.00 | | | 180 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 454.00 | | | 180 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 927.00 | 2 136.00 | | 69 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 927.00 | 2 136.00 | | 69 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 219.00 | 299 219.00 | | 299 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 211.00 | | | 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VC Groupe et associés | 97 686.00 | | | 97 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -10 078.00 | -10 078.00 | | -10 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111.00 | | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 682.00 | 175 682.00 | | 175 682.00 |
VW T.V.A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 762.00 | 347 762.00 | | 347 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 238.00 | | | 133 238.00 |
ST Autres comptes | 86 348.00 | | | 86 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
YT Sous‐traitance | 183 042.00 | | | 183 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 114.00 | | | 261 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 674.00 | | | 221 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 816.00 | | | 430 816.00 |