| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 746.00 | 96 746.00 | | 96 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 441.00 | 60 685.00 | 37 756.00 | 98 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 830.00 | 241 998.00 | 37 832.00 | 279 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 911.00 | | 949 911.00 | 949 911.00 |
BZ Autres créances | 150 828.00 | | 150 828.00 | 150 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 176 069.00 | | 176 069.00 | 176 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 808.00 | | 1 280 808.00 | 1 280 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 638.00 | 241 998.00 | 1 318 641.00 | 1 560 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | 228 373.00 | 312 675.00 | | 228 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 022.00 | -84 302.00 | | 30 022.00 |
DL TOTAL (I) | 302 944.00 | 272 923.00 | | 302 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 319.00 | 358 269.00 | | 682 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 297.00 | 273 435.00 | | 220 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 103.00 | 38 873.00 | | 99 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 589.00 | | |
EA Autres dettes | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 696.00 | 683 165.00 | | 1 015 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 641.00 | 956 088.00 | | 1 318 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 100.00 | 513 327.00 | | 354 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 254.00 | | 1 727 254.00 | 1 727 254.00 |
FG Production vendue services | 139 632.00 | | 139 632.00 | 139 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 886.00 | | 1 866 886.00 | 1 866 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 348.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 546.00 | 7 589.00 | | 7 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 546.00 | 7 589.00 | | 7 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 546.00 | -7 589.00 | | -7 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 734.00 | 1 473 449.00 | | 1 910 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 712.00 | 1 557 750.00 | | 1 880 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 022.00 | -84 302.00 | | 30 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 918.00 | 15 790.00 | | 26 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 639.00 | | 1 191.00 | 278 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 563.00 | | 1 191.00 | 278 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 649.00 | 52 348.00 | | 189 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 649.00 | 52 348.00 | | 189 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 297.00 | 220 297.00 | | 220 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 949 911.00 | 949 911.00 | | 949 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VC Groupe et associés | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 596.00 | | 661 596.00 | 661 596.00 |
VI Groupe et associés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 815.00 | 1 100 815.00 | | 1 100 815.00 |
VW T.V.A. | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 696.00 | 354 100.00 | 661 596.00 | 1 015 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | 3 973.00 | | 2 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 854.00 | 10 650.00 | | 99 854.00 |
ST Autres comptes | 136 005.00 | 142 320.00 | | 136 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 607.00 | 96 110.00 | | 91 607.00 |
YT Sous‐traitance | 531 916.00 | 669 341.00 | | 531 916.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 139 646.00 | 64 590.00 | | 139 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 924.00 | 3 973.00 | | 2 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 244.00 | 320 187.00 | | 359 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 278.00 | 209 319.00 | | 262 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 999 028.00 | 983 011.00 | | 999 028.00 |