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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 567.00 | 70 999.00 | 13 568.00 | 84 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 887.00 | 56 765.00 | 39 122.00 | 95 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 250.00 | 2 414.00 | 94 836.00 | 97 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 780.00 | 130 178.00 | 147 602.00 | 277 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
BZ Autres créances | 60 505.00 | | 60 505.00 | 60 505.00 |
CF Disponibilités | 550 898.00 | | 550 898.00 | 550 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 606.00 | | 664 606.00 | 664 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 386.00 | 130 178.00 | 812 208.00 | 942 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DH Report à nouveau | 163 071.00 | | | 163 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
DL TOTAL (I) | 269 272.00 | | | 269 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 909.00 | | | 254 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
EA Autres dettes | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 940.00 | | | 129 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 936.00 | | | 542 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 208.00 | | | 812 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 894.00 | | 1 736 894.00 | 1 736 894.00 |
FG Production vendue services | 306 752.00 | | 306 752.00 | 306 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 646.00 | | 2 043 646.00 | 2 043 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 653.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229.00 | | | 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | | | 16.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 096.00 | | | 2 058 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 651.00 | | | 1 995 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 454.00 | | | 180 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 454.00 | | | 180 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 117.00 | | | 106 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 117.00 | | | 106 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 909.00 | 254 909.00 | | 254 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 940.00 | 129 940.00 | | 129 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
VI Groupe et associés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111.00 | | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 784.00 | 113 708.00 | 76.00 | 113 784.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 936.00 | 542 936.00 | | 542 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 389.00 | | | 216 389.00 |
ST Autres comptes | 182 559.00 | | | 182 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
YT Sous‐traitance | 665 714.00 | | | 665 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 850.00 | | | 413 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 864.00 | | | 293 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 087 750.00 | | | 1 087 750.00 |