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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 567.00 | 70 999.00 | 13 568.00 | 84 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 746.00 | 78 413.00 | 18 334.00 | 96 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 250.00 | 19 985.00 | 77 265.00 | 97 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 639.00 | 169 396.00 | 109 243.00 | 278 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BZ Autres créances | 454 621.00 | | 454 621.00 | 454 621.00 |
CF Disponibilités | 336 486.00 | | 336 486.00 | 336 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 666.00 | | 813 666.00 | 813 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 305.00 | 169 396.00 | 922 909.00 | 1 092 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | 224 722.00 | | | 224 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
DL TOTAL (I) | 336 148.00 | | | 336 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 644.00 | | | 157 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 345.00 | | | 290 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 166.00 | | | 117 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 761.00 | | | 586 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 909.00 | | | 922 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 761.00 | | | 586 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 967.00 | | 1 639 967.00 | 1 639 967.00 |
FG Production vendue services | 317 525.00 | | 317 525.00 | 317 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 492.00 | | 1 957 492.00 | 1 957 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 538.00 | | | -5 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 492.00 | | | 1 957 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 616.00 | | | 1 890 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 780.00 | | | 277 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 704.00 | | | 277 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 178.00 | 39 217.00 | | 130 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 178.00 | 37 981.00 | | 130 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 345.00 | 290 345.00 | | 290 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VB T. V. A. | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 646.00 | 134 646.00 | | 134 646.00 |
VI Groupe et associés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 717.00 | 289 717.00 | | 289 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 256.00 | 477 180.00 | 76.00 | 477 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 761.00 | 586 761.00 | | 586 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 582.00 | | | 219 582.00 |
ST Autres comptes | 182 230.00 | | | 182 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
YT Sous‐traitance | 710 496.00 | | | 710 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 228.00 | | | 352 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 674.00 | | | 274 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 965.00 | | | 1 149 965.00 |