| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 433.00 | 16 444.00 | 989.00 | 17 433.00 |
AP Constructions | 63 051.00 | 32 449.00 | 30 602.00 | 63 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 721.00 | 44 310.00 | 7 410.00 | 51 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591 058.00 | | 591 058.00 | 591 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 808.00 | 93 749.00 | 664 059.00 | 757 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 198.00 | 49 180.00 | 1 517 019.00 | 1 566 198.00 |
BZ Autres créances | 182 837.00 | | 182 837.00 | 182 837.00 |
CF Disponibilités | 68 537.00 | | 68 537.00 | 68 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 599.00 | 49 180.00 | 1 772 420.00 | 1 821 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 407.00 | 142 928.00 | 2 436 479.00 | 2 579 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568 923.00 | | | 568 923.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 799 686.00 | 631 504.00 | | 799 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 054.00 | 168 182.00 | | 206 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 740.00 | 854 686.00 | | 1 060 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 653.00 | 36 343.00 | | 25 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 494.00 | 590 620.00 | | 839 494.00 |
EA Autres dettes | 510 592.00 | 587 696.00 | | 510 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 739.00 | 1 214 960.00 | | 1 375 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 479.00 | 2 069 645.00 | | 2 436 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 739.00 | 1 214 960.00 | | 1 375 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 825 089.00 | | 5 825 089.00 | 5 825 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 825 089.00 | | 5 825 089.00 | 5 825 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 868 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 201 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 862.00 | |
GE Autres charges | | | 11 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 639 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 756.00 | 8 569.00 | | 5 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 756.00 | 8 569.00 | | 5 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167.00 | 2 290.00 | | 3 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167.00 | 2 290.00 | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 588.00 | 6 279.00 | | 2 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 940.00 | 2 841.00 | | 21 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 874 321.00 | 5 677 918.00 | | 5 874 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668 267.00 | 5 509 735.00 | | 5 668 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 054.00 | 168 182.00 | | 206 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 192.00 | 3 747 807.00 | 3 150.00 | 830 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 823 342.00 | 625 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 823 342.00 | 757 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 283.00 | | 3 150.00 | 14 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 317.00 | | | 115 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 593.00 | 3 747 807.00 | | 700 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 968.00 | 13 780.00 | | 79 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 951.00 | 3 493.00 | | 12 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 017.00 | 10 287.00 | | 67 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 268.00 | 16 862.00 | 5 951.00 | 38 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 268.00 | 16 862.00 | 5 951.00 | 38 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 268.00 | 16 862.00 | 5 951.00 | 38 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 862.00 | 5 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 486.00 | 413 486.00 | | 413 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 592.00 | 510 592.00 | | 510 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591 058.00 | 568 923.00 | | 591 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 266.00 | | | 1 507 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
VB T. V. A. | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 837.00 | | | 138 837.00 |
VP Divers | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 121.00 | 2 321 985.00 | 22 135.00 | 2 344 121.00 |
VW T.V.A. | 345 713.00 | 345 713.00 | | 345 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 739.00 | 1 375 739.00 | | 1 375 739.00 |