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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 933.00 | 18 543.00 | 390.00 | 18 933.00 |
AP Constructions | 63 051.00 | 45 841.00 | 17 210.00 | 63 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 683.00 | 53 677.00 | 3 006.00 | 56 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 481.00 | 118 606.00 | 114 876.00 | 233 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 592.00 | 138 623.00 | 1 964 969.00 | 2 103 592.00 |
BZ Autres créances | 180 890.00 | | 180 890.00 | 180 890.00 |
CF Disponibilités | 1 010 302.00 | | 1 010 302.00 | 1 010 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 852.00 | 138 623.00 | 3 163 230.00 | 3 301 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 334.00 | 257 228.00 | 3 278 105.00 | 3 535 334.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 761.00 | 1 050 936.00 | | 1 233 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 006.00 | 382 825.00 | | 233 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 767.00 | 1 488 761.00 | | 1 521 767.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 174.00 | 346 488.00 | | 497 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 735.00 | 790 969.00 | | 897 735.00 |
EA Autres dettes | 361 429.00 | 321 291.00 | | 361 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 338.00 | 1 458 747.00 | | 1 756 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 105.00 | 2 947 509.00 | | 3 278 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 618.00 | | | 988 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 530.00 | | | 119 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 155.00 | | 233 481.00 | 850 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 082.00 | 7 523.00 | | 111 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 043.00 | 500.00 | | 18 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 040.00 | 7 023.00 | | 93 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 811.00 | 64 884.00 | 20 072.00 | 93 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 811.00 | 64 884.00 | 20 072.00 | 93 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 811.00 | 64 884.00 | 20 072.00 | 93 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 884.00 | 20 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 174.00 | 497 174.00 | | 497 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 780.00 | 112 780.00 | | 112 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 663.00 | 201 663.00 | | 201 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 429.00 | 361 429.00 | | 361 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 327.00 | 1 937 327.00 | | 1 937 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 265.00 | 166 265.00 | | 166 265.00 |
VB T. V. A. | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 158.00 | 86 155.00 | | 86 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 615.00 | 2 291 345.00 | 60 270.00 | 2 351 615.00 |
VW T.V.A. | 557 636.00 | 557 636.00 | | 557 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 338.00 | 1 756 338.00 | | 1 756 338.00 |