| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 933.00 | 18 043.00 | 890.00 | 18 933.00 |
AP Constructions | 63 051.00 | 41 470.00 | 21 581.00 | 63 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 934.00 | 51 025.00 | 4 909.00 | 55 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 816 155.00 | | 816 155.00 | 816 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 618.00 | 111 082.00 | 877 535.00 | 988 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 360.00 | 93 811.00 | 1 652 549.00 | 1 746 360.00 |
BZ Autres créances | 217 147.00 | | 217 147.00 | 217 147.00 |
CF Disponibilités | 194 023.00 | | 194 023.00 | 194 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 784.00 | 93 811.00 | 2 069 973.00 | 2 163 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 402.00 | 204 893.00 | 2 947 509.00 | 3 152 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 816 155.00 | | | 816 155.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 936.00 | 1 005 740.00 | | 1 050 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 825.00 | 345 196.00 | | 382 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 761.00 | 1 405 936.00 | | 1 488 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 488.00 | 202 197.00 | | 346 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 969.00 | 868 828.00 | | 790 969.00 |
EA Autres dettes | 321 291.00 | 415 132.00 | | 321 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 747.00 | 1 486 157.00 | | 1 458 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 509.00 | 2 892 093.00 | | 2 947 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 968.00 | | 2 057 261.00 | 907 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976 611.00 | 850 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976 611.00 | 988 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 165.00 | | 2 365.00 | 117 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 870.00 | | 2 054 896.00 | 771 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 494.00 | 7 588.00 | | 103 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 543.00 | 500.00 | | 17 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 952.00 | 7 088.00 | | 85 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 739.00 | 27 504.00 | 8 433.00 | 74 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 739.00 | 27 504.00 | 8 433.00 | 74 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 739.00 | 27 504.00 | 8 433.00 | 74 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 504.00 | 8 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 488.00 | 346 488.00 | | 346 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 977.00 | 350 977.00 | | 350 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 291.00 | 321 291.00 | | 321 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816 155.00 | 816 155.00 | | 816 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 869.00 | 1 633 869.00 | | 1 633 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 490.00 | 112 490.00 | | 112 490.00 |
VB T. V. A. | 73 167.00 | 73 167.00 | | 73 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |
VP Divers | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785 917.00 | 2 785 917.00 | | 2 785 917.00 |
VW T.V.A. | 379 141.00 | 379 141.00 | | 379 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 747.00 | 1 458 747.00 | | 1 458 747.00 |