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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 933.00 | 17 543.00 | 1 390.00 | 18 933.00 |
AP Constructions | 63 051.00 | 37 044.00 | 26 007.00 | 63 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 569.00 | 48 363.00 | 5 206.00 | 53 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627 870.00 | | 627 870.00 | 627 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 968.00 | 103 494.00 | 804 473.00 | 907 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 728.00 | 74 739.00 | 1 617 989.00 | 1 692 728.00 |
BZ Autres créances | 292 663.00 | | 292 663.00 | 292 663.00 |
CF Disponibilités | 172 714.00 | | 172 714.00 | 172 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 359.00 | 74 739.00 | 2 087 619.00 | 2 162 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 326.00 | 178 234.00 | 2 892 093.00 | 3 070 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715 435.00 | | | 715 435.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 740.00 | 799 686.00 | | 1 005 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 196.00 | 206 054.00 | | 345 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 936.00 | 1 060 740.00 | | 1 405 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 197.00 | 25 653.00 | | 202 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 828.00 | 839 494.00 | | 868 828.00 |
EA Autres dettes | 415 132.00 | 510 592.00 | | 415 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 157.00 | 1 375 739.00 | | 1 486 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 093.00 | 2 436 479.00 | | 2 892 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 157.00 | 1 375 739.00 | | 1 486 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 808.00 | | 2 843 023.00 | 757 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 692 863.00 | 771 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 692 863.00 | 907 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 433.00 | | 1 500.00 | 17 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 317.00 | | 1 848.00 | 115 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 058.00 | | 2 839 675.00 | 625 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 749.00 | 9 746.00 | | 93 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 444.00 | 1 098.00 | | 16 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 304.00 | 8 648.00 | | 77 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 180.00 | 34 341.00 | 8 781.00 | 49 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 180.00 | 34 341.00 | 8 781.00 | 49 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 180.00 | 34 341.00 | 8 781.00 | 49 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 341.00 | 8 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 197.00 | 202 197.00 | | 202 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 376.00 | 415 376.00 | | 415 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 132.00 | 415 132.00 | | 415 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627 870.00 | 605 435.00 | | 627 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 730.00 | | | 1 588 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 999.00 | | | 103 999.00 |
VB T. V. A. | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
VC Groupe et associés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 285.00 | | | 217 285.00 |
VP Divers | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 515.00 | 2 705 080.00 | 22 435.00 | 2 727 515.00 |
VW T.V.A. | 381 449.00 | 381 449.00 | | 381 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 157.00 | 1 486 157.00 | | 1 486 157.00 |