| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 598.00 | 561.00 | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 680 127.00 | | 680 127.00 | 680 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 259.00 | 122 259.00 | | 122 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 309.00 | 304 073.00 | 157 235.00 | 461 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 555.00 | 2 781.00 | 70 774.00 | 73 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 410.00 | 429 711.00 | 908 699.00 | 1 338 410.00 |
BT Marchandises | 477 190.00 | 6 044.00 | 471 146.00 | 477 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
BZ Autres créances | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 167.00 | | 166 167.00 | 166 167.00 |
CF Disponibilités | 100 070.00 | | 100 070.00 | 100 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 575.00 | | 134 575.00 | 134 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 083.00 | 6 044.00 | 976 039.00 | 982 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 493.00 | 435 755.00 | 1 884 738.00 | 2 320 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 305.00 | | | -308 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 111.00 | | | 192 111.00 |
DL TOTAL (I) | -16 194.00 | | | -16 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 196.00 | | | 950 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 846.00 | | | 399 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 459.00 | | | 464 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
EA Autres dettes | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 932.00 | | | 1 900 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 738.00 | | | 1 884 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 898.00 | | | 1 070 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 571 155.00 | | 2 571 155.00 | 2 571 155.00 |
FG Production vendue services | 56 113.00 | | 56 113.00 | 56 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 267.00 | | 2 627 267.00 | 2 627 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 059.00 | | | 2 636 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 947.00 | | | 2 443 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 111.00 | | | 192 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 444.00 | | 17 966.00 | 1 320 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 611.00 | | 675.00 | 680 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 798.00 | | 15 770.00 | 567 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 035.00 | | 1 521.00 | 72 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 776.00 | 44 154.00 | | 382 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 114.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 293.00 | 44 039.00 | | 382 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 781.00 | 6 044.00 | | 2 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781.00 | 6 044.00 | | 2 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 044.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 459.00 | 464 459.00 | | 464 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 555.00 | | | 73 555.00 |
UX Autres créances clients | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
VB T. V. A. | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 611.00 | 118 576.00 | 474 306.00 | 948 611.00 |
VI Groupe et associés | 399 846.00 | 399 846.00 | | 399 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 576.00 | | | 118 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VP Divers | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 575.00 | | | 134 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 211.00 | 238 656.00 | 73 555.00 | 312 211.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 932.00 | 1 070 898.00 | 474 306.00 | 1 900 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
ST Autres comptes | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 617.00 | | | 139 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 522.00 | | | 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 763.00 | | | 194 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 429.00 | | | 191 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 393.00 | | | 217 393.00 |