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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 680 127.00 | | 680 127.00 | 680 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 259.00 | 122 259.00 | | 122 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 063.00 | 354 371.00 | 158 692.00 | 513 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 587.00 | 2 780.00 | 42 806.00 | 45 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 197.00 | 480 569.00 | 881 628.00 | 1 362 197.00 |
BT Marchandises | 537 399.00 | 18 491.00 | 518 908.00 | 537 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
BZ Autres créances | 64 441.00 | | 64 441.00 | 64 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 386 197.00 | | 386 197.00 | 386 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 542.00 | | 97 542.00 | 97 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 071.00 | 18 491.00 | 1 108 579.00 | 1 127 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 268.00 | 499 060.00 | 1 990 208.00 | 2 489 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 193.00 | -308 305.00 | | -116 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 799.00 | 192 111.00 | | 36 799.00 |
DL TOTAL (I) | 20 605.00 | -16 193.00 | | 20 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 898.00 | 950 196.00 | | 1 326 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 505.00 | 399 845.00 | | 201 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 447.00 | 464 458.00 | | 371 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 173.00 | 81 095.00 | | 69 173.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 5 336.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 603.00 | 1 900 932.00 | | 1 969 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 208.00 | 1 884 738.00 | | 1 990 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 718 771.00 | | 2 718 771.00 | 2 718 771.00 |
FG Production vendue services | 67 740.00 | | 67 740.00 | 67 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 511.00 | | 2 786 511.00 | 2 786 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 491.00 | |
GE Autres charges | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 136.00 | 2 636 058.00 | | 2 825 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 336.00 | 2 443 947.00 | | 2 788 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 799.00 | 192 111.00 | | 36 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 044.00 | 18 491.00 | 6 044.00 | 6 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 044.00 | 18 491.00 | 6 044.00 | 6 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 044.00 | 18 491.00 | 6 044.00 | 6 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 505.00 | 201 505.00 | | 201 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 448.00 | 371 448.00 | | 371 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326 898.00 | 107 585.00 | 426 333.00 | 1 326 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 061.00 | 203 473.00 | 45 587.00 | 249 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 603.00 | 750 290.00 | 426 333.00 | 1 969 603.00 |