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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 680 127.00 | | 680 127.00 | 680 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 726.00 | 125 026.00 | 700.00 | 125 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 630.00 | 494 680.00 | 57 950.00 | 552 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 679.00 | 1 400.00 | 217 279.00 | 218 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 823.00 | 622 264.00 | 956 559.00 | 1 578 823.00 |
BT Marchandises | 823 261.00 | | 823 261.00 | 823 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 633.00 | | 66 633.00 | 66 633.00 |
BZ Autres créances | 118 426.00 | | 118 426.00 | 118 426.00 |
CF Disponibilités | 185 320.00 | | 185 320.00 | 185 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 247.00 | | 1 209 247.00 | 1 209 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 070.00 | 622 264.00 | 2 165 806.00 | 2 788 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
DG Autres réserves | 16 564.00 | 7 009.00 | | 16 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 751.00 | 109 556.00 | | 262 751.00 |
DL TOTAL (I) | 389 918.00 | 227 166.00 | | 389 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 308.00 | 1 403 643.00 | | 894 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 565.00 | 217 967.00 | | 228 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 836.00 | 431 300.00 | | 478 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 278.00 | 119 919.00 | | 164 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 889.00 | 2 172 829.00 | | 1 775 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 806.00 | 2 399 995.00 | | 2 165 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 659.00 | 12 402.00 | 198.00 | 608 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 501.00 | 12 402.00 | 198.00 | 607 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 781.00 | 1 400.00 | 2 781.00 | 2 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 636.00 | | 20 686.00 | 20 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 417.00 | 1 400.00 | 23 467.00 | 23 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 417.00 | 1 400.00 | 23 467.00 | 23 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 565.00 | 228 565.00 | | 228 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 836.00 | 478 836.00 | | 478 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 278.00 | 164 278.00 | | 164 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 679.00 | | 218 679.00 | 218 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 308.00 | 110 532.00 | 448 438.00 | 894 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 667.00 | 200 667.00 | | 200 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 347.00 | 200 667.00 | 218 679.00 | 419 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 889.00 | 992 113.00 | 448 438.00 | 1 775 889.00 |