| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 680 127.00 | | 680 127.00 | 680 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 957.00 | 123 101.00 | 1 856.00 | 124 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 094.00 | 406 240.00 | 114 854.00 | 521 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 768.00 | 2 781.00 | 42 988.00 | 45 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 606.00 | 533 280.00 | 840 327.00 | 1 373 606.00 |
BT Marchandises | 622 670.00 | 24 596.00 | 598 075.00 | 622 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
BZ Autres créances | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
CF Disponibilités | 387 679.00 | | 387 679.00 | 387 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 095.00 | | 62 095.00 | 62 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 304.00 | 24 596.00 | 1 160 709.00 | 1 185 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 911.00 | 557 875.00 | 2 001 035.00 | 2 558 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 395.00 | -116 194.00 | | -79 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 406.00 | 36 799.00 | | 99 406.00 |
DL TOTAL (I) | 120 011.00 | 20 605.00 | | 120 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 932.00 | 1 326 898.00 | | 1 219 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 093.00 | 201 505.00 | | 196 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 280.00 | 371 448.00 | | 400 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 720.00 | 69 174.00 | | 64 720.00 |
EA Autres dettes | | 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 881 024.00 | 1 969 603.00 | | 1 881 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 035.00 | 1 990 209.00 | | 2 001 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 063 096.00 | | 3 063 096.00 | 3 063 096.00 |
FG Production vendue services | 64 712.00 | | 64 712.00 | 64 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 807.00 | | 3 127 807.00 | 3 127 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 276 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 596.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 377.00 | 4 858.00 | | -47 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 073.00 | 2 825 136.00 | | 3 156 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 667.00 | 2 788 337.00 | | 3 056 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 406.00 | 36 799.00 | | 99 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 491.00 | 24 596.00 | 18 491.00 | 18 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 491.00 | 24 596.00 | 18 491.00 | 18 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 491.00 | 24 596.00 | 18 491.00 | 18 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 093.00 | 196 093.00 | | 196 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 280.00 | 400 280.00 | | 400 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219 932.00 | 108 314.00 | 438 727.00 | 1 219 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 723.00 | 174 955.00 | 45 768.00 | 220 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 024.00 | 769 406.00 | 438 727.00 | 1 881 024.00 |