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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 776 342.00 | 1 986 278.00 | 8 790 064.00 | 10 776 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 776 342.00 | 1 986 278.00 | 8 790 064.00 | 10 776 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 780.00 | | 154 780.00 | 154 780.00 |
BZ Autres créances | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
CF Disponibilités | 1 089 474.00 | | 1 089 474.00 | 1 089 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 478.00 | | 1 270 478.00 | 1 270 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 046 820.00 | 1 986 278.00 | 10 060 542.00 | 12 046 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 060.00 | -305 583.00 | | -169 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 008.00 | 136 523.00 | | 64 008.00 |
DL TOTAL (I) | -104 053.00 | -168 060.00 | | -104 053.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 979 564.00 | 2 088 070.00 | | 1 979 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 921 665.00 | 8 432 721.00 | | 7 921 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 628.00 | 100 745.00 | | 106 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 736.00 | 100 516.00 | | 156 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 164 594.00 | 10 722 052.00 | | 10 164 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 060 542.00 | 10 553 992.00 | | 10 060 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 537.00 | | 1 269 537.00 | 1 269 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 537.00 | | 1 269 537.00 | 1 269 537.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 817.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 821.00 | 1 357 228.00 | | 1 269 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 813.00 | 1 220 705.00 | | 1 205 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 008.00 | 136 523.00 | | 64 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 776 342.00 | | | 10 776 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 776 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 776 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 776 342.00 | | | 10 776 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 461.00 | 538 817.00 | | 1 447 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 461.00 | 538 817.00 | | 1 447 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 979 564.00 | 25 064.00 | 1 954 500.00 | 1 979 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 628.00 | 106 628.00 | | 106 628.00 |
UX Autres créances clients | 154 780.00 | | | 154 780.00 |
VB T. V. A. | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 921 665.00 | 511 406.00 | 2 044 210.00 | 7 921 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 556.00 | | | 644 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 587.00 | 155 587.00 | | 155 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 004.00 | 181 004.00 | | 181 004.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 164 594.00 | 799 835.00 | 3 998 710.00 | 10 164 594.00 |