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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 315 265.00 | 4 587 363.00 | 6 727 902.00 | 11 315 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 315 265.00 | 4 587 363.00 | 6 727 902.00 | 11 315 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 820.00 | | 125 820.00 | 125 820.00 |
BZ Autres créances | 85 018.00 | | 85 018.00 | 85 018.00 |
CF Disponibilités | 168 696.00 | | 168 696.00 | 168 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 534.00 | | 379 534.00 | 379 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 694 799.00 | 4 587 363.00 | 7 107 436.00 | 11 694 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -556 019.00 | -612 953.00 | | -556 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 960.00 | 56 934.00 | | -816 960.00 |
DL TOTAL (I) | -1 371 979.00 | -555 019.00 | | -1 371 979.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 545 798.00 | 1 641 991.00 | | 1 545 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 811 175.00 | 7 345 387.00 | | 6 811 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 995.00 | 97 808.00 | | 110 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 448.00 | 15 722.00 | | 11 448.00 |
EA Autres dettes | | 49 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 479 415.00 | 9 150 293.00 | | 8 479 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 436.00 | 8 595 275.00 | | 7 107 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 740.00 | | 1 336 740.00 | 1 336 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 740.00 | | 1 336 740.00 | 1 336 740.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 740.00 | 1 288 649.00 | | 1 336 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 701.00 | 1 231 715.00 | | 2 153 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816 960.00 | 56 934.00 | | -816 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 315 265.00 | | | 11 315 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 315 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 315 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 315 265.00 | | | 11 315 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 059.00 | 565 763.00 | | 3 121 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 121 059.00 | 565 763.00 | | 3 121 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 900 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 545 798.00 | 19 123.00 | | 1 545 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 995.00 | 110 995.00 | | 110 995.00 |
UX Autres créances clients | 125 820.00 | 125 820.00 | | 125 820.00 |
VB T. V. A. | 62 134.00 | 62 134.00 | | 62 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 811 175.00 | 534 212.00 | 2 136 848.00 | 6 811 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 838.00 | 210 838.00 | | 210 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 479 415.00 | 675 778.00 | 2 136 848.00 | 8 479 415.00 |