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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 776 342.00 | 4 141 548.00 | 6 634 794.00 | 10 776 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 776 342.00 | 4 141 548.00 | 6 634 794.00 | 10 776 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 666.00 | | 234 666.00 | 234 666.00 |
BZ Autres créances | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
CF Disponibilités | 381 956.00 | | 381 956.00 | 381 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 863.00 | | 665 863.00 | 665 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 442 205.00 | 4 141 548.00 | 7 300 657.00 | 11 442 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 164 689.00 | 6 877.00 | | 164 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 726.00 | 157 812.00 | | 146 726.00 |
DL TOTAL (I) | 312 515.00 | 165 789.00 | | 312 515.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 744 119.00 | 806 456.00 | | 744 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 877 081.00 | 6 388 137.00 | | 5 877 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 057.00 | 184 372.00 | | 82 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 886.00 | 277 000.00 | | 284 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 988 142.00 | 7 655 965.00 | | 6 988 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 300 657.00 | 7 821 754.00 | | 7 300 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 655.00 | | 1 290 655.00 | 1 290 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 655.00 | | 1 290 655.00 | 1 290 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 197.00 | 61 371.00 | | 60 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 735.00 | 1 411 531.00 | | 1 314 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 008.00 | 1 253 719.00 | | 1 168 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 726.00 | 157 812.00 | | 146 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 776 342.00 | | | 10 776 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 776 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 776 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 776 342.00 | | | 10 776 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 602 730.00 | 538 818.00 | | 3 602 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602 730.00 | 538 818.00 | | 3 602 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 744 119.00 | 9 206.00 | | 744 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 057.00 | 82 057.00 | | 82 057.00 |
UX Autres créances clients | 234 666.00 | 234 666.00 | | 234 666.00 |
VB T. V. A. | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 877 081.00 | 511 056.00 | 2 044 224.00 | 5 877 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 886.00 | 284 886.00 | | 284 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 907.00 | 283 907.00 | | 283 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 988 142.00 | 887 204.00 | 2 044 224.00 | 6 988 142.00 |