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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 776 342.00 | 4 680 363.00 | 6 095 979.00 | 10 776 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 776 342.00 | 4 680 363.00 | 6 095 979.00 | 10 776 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 805.00 | | 146 805.00 | 146 805.00 |
BZ Autres créances | 147 853.00 | | 147 853.00 | 147 853.00 |
CF Disponibilités | 843 667.00 | | 843 667.00 | 843 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 455.00 | | 1 154 455.00 | 1 154 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 083 074.00 | 4 680 363.00 | 8 402 711.00 | 13 083 074.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 152 277.00 | | 1 152 277.00 | 1 152 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 311 415.00 | 164 689.00 | | 311 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 660.00 | 146 726.00 | | -236 660.00 |
DL TOTAL (I) | 75 855.00 | 312 515.00 | | 75 855.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 744 119.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 877 081.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 872 654.00 | | | 7 872 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 615.00 | 82 057.00 | | 163 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 515.00 | 284 886.00 | | 284 515.00 |
EA Autres dettes | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 326 856.00 | 6 988 142.00 | | 8 326 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 402 711.00 | 7 300 657.00 | | 8 402 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 872 654.00 | | | 7 872 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 643.00 | | 1 260 643.00 | 1 260 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 643.00 | | 1 260 643.00 | 1 260 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 146 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 079.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 013.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 634.00 | 60 197.00 | | 43 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 298.00 | 1 314 735.00 | | 2 485 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 958.00 | 1 168 008.00 | | 2 721 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 660.00 | 146 726.00 | | -236 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 776 342.00 | | | 10 776 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 776 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 776 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 776 342.00 | | | 10 776 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141 548.00 | 538 815.00 | | 4 141 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 141 548.00 | 538 815.00 | | 4 141 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 872 654.00 | 206 662.00 | | 7 872 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 615.00 | 163 615.00 | | 163 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UX Autres créances clients | 146 805.00 | 146 805.00 | | 146 805.00 |
VB T. V. A. | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 515.00 | 284 515.00 | | 284 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 711.00 | 104 711.00 | | 104 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 788.00 | 310 788.00 | | 310 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 326 856.00 | 660 864.00 | | 8 326 856.00 |