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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 691 590.00 | 1 680 551.00 | 8 011 040.00 | 9 691 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 691 590.00 | 1 680 551.00 | 8 011 040.00 | 9 691 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 592.00 | | 127 592.00 | 127 592.00 |
BZ Autres créances | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
CF Disponibilités | 970 801.00 | | 970 801.00 | 970 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 198.00 | | 1 129 198.00 | 1 129 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 820 788.00 | 1 680 551.00 | 9 140 238.00 | 10 820 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -495 687.00 | -570 875.00 | | -495 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 784.00 | 75 189.00 | | 19 784.00 |
DL TOTAL (I) | -474 903.00 | -494 687.00 | | -474 903.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 212 385.00 | 2 229 659.00 | | 2 212 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 211 451.00 | 7 638 958.00 | | 7 211 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 209.00 | 82 056.00 | | 74 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 096.00 | 98 426.00 | | 117 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 615 141.00 | 10 049 099.00 | | 9 615 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 140 238.00 | 9 554 413.00 | | 9 140 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 552.00 | | 1 128 552.00 | 1 128 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 552.00 | | 1 128 552.00 | 1 128 552.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 116.00 | 1 000.00 | | -23 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 852.00 | 1 180 051.00 | | 1 128 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 068.00 | 1 104 862.00 | | 1 109 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 784.00 | 75 189.00 | | 19 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 691 590.00 | | | 9 691 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 691 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 691 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 691 590.00 | | | 9 691 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 971.00 | 484 580.00 | | 1 195 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 971.00 | 484 580.00 | | 1 195 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 212 385.00 | 37 085.00 | 2 175 300.00 | 2 212 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 209.00 | 74 209.00 | | 74 209.00 |
UX Autres créances clients | 127 592.00 | | | 127 592.00 |
VB T. V. A. | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 189 606.00 | 449 349.00 | 1 797 403.00 | 7 189 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 552.00 | | | 503 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 096.00 | 117 096.00 | | 117 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 398.00 | 158 398.00 | | 158 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 615 141.00 | 699 584.00 | 3 972 703.00 | 9 615 141.00 |