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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 705 209.00 | 3 136 221.00 | 6 568 988.00 | 9 705 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 705 209.00 | 3 136 221.00 | 6 568 988.00 | 9 705 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 455.00 | | 108 455.00 | 108 455.00 |
BZ Autres créances | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
CF Disponibilités | 141 791.00 | | 141 791.00 | 141 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 477.00 | | 304 477.00 | 304 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 009 686.00 | 3 136 221.00 | 6 873 465.00 | 10 009 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 604.00 | -408 122.00 | | -360 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 137.00 | 47 518.00 | | 102 137.00 |
DL TOTAL (I) | -257 467.00 | -359 604.00 | | -257 467.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 197 743.00 | 1 327 983.00 | | 1 197 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 841 550.00 | 6 290 902.00 | | 5 841 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 919.00 | 92 201.00 | | 75 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 720.00 | 11 828.00 | | 15 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 130 932.00 | 7 722 914.00 | | 7 130 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 873 465.00 | 7 363 310.00 | | 6 873 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 499.00 | | 1 146 499.00 | 1 146 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 499.00 | | 1 146 499.00 | 1 146 499.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 260.00 | |
GE Autres charges | | | 5 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | 3 738.00 | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 3 738.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 295.00 | -3 738.00 | | -2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 634.00 | 1 065 825.00 | | 1 146 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 497.00 | 1 018 306.00 | | 1 044 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 137.00 | 47 518.00 | | 102 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 705 209.00 | | | 9 705 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 705 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 705 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 705 209.00 | | | 9 705 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 960.00 | 485 260.00 | | 2 650 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 650 960.00 | 485 260.00 | | 2 650 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 197 743.00 | 13 495.00 | | 1 197 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
UX Autres créances clients | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
VB T. V. A. | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 841 550.00 | 449 352.00 | 1 797 408.00 | 5 841 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 686.00 | 162 686.00 | | 162 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 130 932.00 | 554 486.00 | 1 797 408.00 | 7 130 932.00 |