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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 705 209.00 | 2 650 960.00 | 7 054 249.00 | 9 705 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 705 209.00 | 2 650 960.00 | 7 054 249.00 | 9 705 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 543.00 | | 104 543.00 | 104 543.00 |
BZ Autres créances | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
CF Disponibilités | 168 468.00 | | 168 468.00 | 168 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 061.00 | | 309 061.00 | 309 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 014 270.00 | 2 650 960.00 | 7 363 310.00 | 10 014 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 122.00 | -475 903.00 | | -408 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 518.00 | 67 780.00 | | 47 518.00 |
DL TOTAL (I) | -359 604.00 | -407 122.00 | | -359 604.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 327 983.00 | 1 484 420.00 | | 1 327 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 290 902.00 | 6 740 254.00 | | 6 290 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 201.00 | 68 282.00 | | 92 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 828.00 | 2 128.00 | | 11 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 722 914.00 | 8 295 084.00 | | 7 722 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 363 310.00 | 7 887 961.00 | | 7 363 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 824.00 | | 1 065 824.00 | 1 065 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 824.00 | | 1 065 824.00 | 1 065 824.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 738.00 | 2 104.00 | | 3 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 738.00 | 2 104.00 | | 3 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 738.00 | -2 104.00 | | -3 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 825.00 | 1 163 247.00 | | 1 065 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 306.00 | 1 095 467.00 | | 1 018 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 518.00 | 67 780.00 | | 47 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 705 209.00 | | | 9 705 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 705 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 705 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 705 209.00 | | | 9 705 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 699.00 | 485 261.00 | | 2 165 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 699.00 | 485 261.00 | | 2 165 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 327 983.00 | 33 687.00 | | 1 327 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 201.00 | 92 201.00 | | 92 201.00 |
UX Autres créances clients | 104 543.00 | | | 104 543.00 |
VB T. V. A. | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 290 902.00 | 449 352.00 | 1 797 408.00 | 6 290 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 686.00 | | | 621 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 593.00 | 140 593.00 | | 140 593.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 722 914.00 | 587 068.00 | 1 797 408.00 | 7 722 914.00 |