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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 705 209.00 | 4 108 072.00 | 5 597 138.00 | 9 705 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 705 209.00 | 4 108 072.00 | 5 597 138.00 | 9 705 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 952.00 | | 113 952.00 | 113 952.00 |
BZ Autres créances | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
CF Disponibilités | 736 758.00 | | 736 758.00 | 736 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 162.00 | | 910 162.00 | 910 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 688 829.00 | 4 108 072.00 | 7 580 757.00 | 11 688 829.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 073 457.00 | | 1 073 457.00 | 1 073 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 142.00 | -258 467.00 | | -374 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 878.00 | -115 675.00 | | -317 878.00 |
DL TOTAL (I) | -691 020.00 | -373 142.00 | | -691 020.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 991 185.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 396 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 742 852.00 | | | 7 742 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 586.00 | 97 627.00 | | 131 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 651.00 | 293 933.00 | | 391 651.00 |
EA Autres dettes | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 271 777.00 | 6 779 191.00 | | 8 271 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 580 757.00 | 6 406 049.00 | | 7 580 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 742 852.00 | | | 7 742 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 667.00 | | 1 116 667.00 | 1 116 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 667.00 | | 1 116 667.00 | 1 116 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 073 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 216.00 | 1 156 208.00 | | 2 257 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 094.00 | 1 271 883.00 | | 2 575 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 878.00 | -115 675.00 | | -317 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 705 209.00 | | | 9 705 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 705 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 705 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 705 209.00 | | | 9 705 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 622 810.00 | 485 262.00 | | 3 622 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 622 810.00 | 485 262.00 | | 3 622 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 742 852.00 | 230 670.00 | | 7 742 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 586.00 | 131 586.00 | | 131 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 113 952.00 | 113 952.00 | | 113 952.00 |
VB T. V. A. | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 651.00 | 391 651.00 | | 391 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 404.00 | 173 404.00 | | 173 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 271 777.00 | 759 596.00 | | 8 271 777.00 |