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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 6 287.00 | 1 513.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 119.00 | 371 678.00 | 226 441.00 | 598 119.00 |
AX Avances et acomptes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 667.00 | 379 798.00 | 509 869.00 | 889 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 107.00 | 6 104.00 | 50 003.00 | 56 107.00 |
BZ Autres créances | 155 117.00 | | 155 117.00 | 155 117.00 |
CF Disponibilités | 99 595.00 | | 99 595.00 | 99 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 989.00 | 6 104.00 | 342 885.00 | 348 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 656.00 | 385 902.00 | 852 754.00 | 1 238 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 173.00 | 34 777.00 | | 45 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 988.00 | 10 396.00 | | 32 988.00 |
DL TOTAL (I) | 89 161.00 | 56 173.00 | | 89 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 588.00 | 132 646.00 | | 93 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 604.00 | 317 373.00 | | 210 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 558.00 | 56 391.00 | | 160 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 985.00 | 191 374.00 | | 251 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 857.00 | 48 753.00 | | 46 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 593.00 | 754 227.00 | | 763 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 754.00 | 810 400.00 | | 852 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 683.00 | 641 861.00 | | 707 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 664.00 | | 915 664.00 | 915 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 664.00 | | 915 664.00 | 915 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 108.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 187.00 | | 5 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 656.00 | 704 596.00 | | 917 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 668.00 | 694 200.00 | | 884 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 988.00 | 10 396.00 | | 32 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 667.00 | | | 889 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 334.00 | | | 256 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 733.00 | | | 607 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 276.00 | 66 522.00 | | 313 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 442.00 | 66 522.00 | | 311 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 209.00 | 4 108.00 | 213.00 | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 209.00 | 4 108.00 | 213.00 | 2 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209.00 | 4 108.00 | 213.00 | 2 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 108.00 | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 985.00 | 251 985.00 | | 251 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VB T. V. A. | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 612.00 | 36 702.00 | 55 910.00 | 92 612.00 |
VI Groupe et associés | 190 851.00 | 190 851.00 | | 190 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 311.00 | | | 104 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 698.00 | 273 698.00 | | 273 698.00 |
VW T.V.A. | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 035.00 | 547 125.00 | 55 910.00 | 603 035.00 |