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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 7 178.00 | 622.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 902.00 | 456 890.00 | 211 011.00 | 667 902.00 |
AX Avances et acomptes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 090.00 | 465 903.00 | 494 187.00 | 960 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 680.00 | 13 863.00 | 145 817.00 | 159 680.00 |
BZ Autres créances | 174 297.00 | | 174 297.00 | 174 297.00 |
CF Disponibilités | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 214.00 | 13 863.00 | 366 351.00 | 380 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 304.00 | 479 766.00 | 860 539.00 | 1 340 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 182.00 | 78 161.00 | | 130 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 374.00 | 52 022.00 | | 5 374.00 |
DL TOTAL (I) | 146 556.00 | 141 182.00 | | 146 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 049.00 | 249 487.00 | | 214 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 987.00 | 179 928.00 | | 186 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 254.00 | 36 337.00 | | 67 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 937.00 | 199 139.00 | | 195 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 754.00 | 38 112.00 | | 49 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 983.00 | 703 003.00 | | 713 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 539.00 | 844 186.00 | | 860 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 987.00 | | | 186 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 806.00 | | 717 806.00 | 717 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 806.00 | | 717 806.00 | 717 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 1 579.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -1 579.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 313.00 | 10 314.00 | | -1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 655.00 | 919 444.00 | | 720 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 282.00 | 867 423.00 | | 715 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 374.00 | 52 022.00 | | 5 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 421.00 | | 54 668.00 | 905 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 334.00 | | | 256 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 250.00 | | 54 267.00 | 623 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 838.00 | | 402.00 | 25 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 138.00 | 52 764.00 | | 413 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 305.00 | 52 764.00 | | 411 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 499.00 | 11 212.00 | 2 848.00 | 5 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 499.00 | 11 212.00 | 2 848.00 | 5 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 499.00 | 11 212.00 | 2 848.00 | 5 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 212.00 | 2 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 903.00 | -3 903.00 | | -3 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 937.00 | 195 937.00 | | 195 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
UX Autres créances clients | 141 434.00 | 141 434.00 | | 141 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VB T. V. A. | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 967.00 | 36 023.00 | 150 748.00 | 212 967.00 |
VI Groupe et associés | 190 891.00 | 190 891.00 | | 190 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164.00 | | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 720.00 | 393 720.00 | | 393 720.00 |
VW T.V.A. | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 729.00 | 469 785.00 | 150 748.00 | 646 729.00 |