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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 6 733.00 | 1 067.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 635.00 | 404 572.00 | 209 063.00 | 613 635.00 |
AX Avances et acomptes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 421.00 | 413 138.00 | 492 283.00 | 905 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 804.00 | 5 499.00 | 87 305.00 | 92 804.00 |
BZ Autres créances | 174 606.00 | | 174 606.00 | 174 606.00 |
CF Disponibilités | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 401.00 | 5 499.00 | 351 902.00 | 357 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 822.00 | 418 637.00 | 844 186.00 | 1 262 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 161.00 | 45 173.00 | | 78 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 022.00 | 32 988.00 | | 52 022.00 |
DL TOTAL (I) | 141 182.00 | 89 161.00 | | 141 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 487.00 | 93 588.00 | | 249 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 928.00 | 210 604.00 | | 179 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 337.00 | 160 558.00 | | 36 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 139.00 | 251 985.00 | | 199 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 112.00 | 46 857.00 | | 38 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 003.00 | 763 593.00 | | 703 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 186.00 | 852 754.00 | | 844 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 037.00 | 707 683.00 | | 490 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 753.00 | | 909 753.00 | 909 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 753.00 | | 909 753.00 | 909 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 8 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 314.00 | 5 086.00 | | 10 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 444.00 | 917 656.00 | | 919 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 423.00 | 884 668.00 | | 867 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 022.00 | 32 988.00 | | 52 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 667.00 | | 46 687.00 | 889 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 933.00 | 905 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 933.00 | 623 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 334.00 | | | 256 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 733.00 | | 46 449.00 | 607 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | 238.00 | 25 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 798.00 | 62 694.00 | 29 354.00 | 379 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 965.00 | 62 694.00 | 29 354.00 | 377 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 104.00 | 3 720.00 | 4 326.00 | 6 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 104.00 | 3 720.00 | 4 326.00 | 6 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 104.00 | 3 720.00 | 4 326.00 | 6 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 720.00 | 4 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 903.00 | -3 903.00 | | -3 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 139.00 | 199 139.00 | | 199 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
UX Autres créances clients | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VB T. V. A. | 56 263.00 | | | 56 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 347.00 | 35 381.00 | 148 061.00 | 248 347.00 |
VI Groupe et associés | 183 831.00 | 183 831.00 | | 183 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 018.00 | | | 124 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 089.00 | | | 118 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 921.00 | 310 921.00 | | 310 921.00 |
VW T.V.A. | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 666.00 | 453 699.00 | 148 061.00 | 666 666.00 |