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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 7 537.00 | 263.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 486.00 | 488 346.00 | 213 139.00 | 701 486.00 |
AX Avances et acomptes | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 774.00 | 497 491.00 | 513 282.00 | 1 010 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 061.00 | 19 405.00 | 71 656.00 | 91 061.00 |
BZ Autres créances | 143 051.00 | | 143 051.00 | 143 051.00 |
CF Disponibilités | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 025.00 | 19 405.00 | 243 620.00 | 263 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 799.00 | 516 896.00 | 756 902.00 | 1 273 799.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 556.00 | 130 182.00 | | 135 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 984.00 | 5 374.00 | | -54 984.00 |
DL TOTAL (I) | 91 572.00 | 146 556.00 | | 91 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 434.00 | 214 049.00 | | 222 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 137.00 | 186 987.00 | | 178 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 483.00 | 67 254.00 | | 71 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 622.00 | 195 937.00 | | 152 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 528.00 | 49 754.00 | | 38 528.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 330.00 | 713 983.00 | | 665 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 902.00 | 860 539.00 | | 756 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 545.00 | 537 039.00 | | 490 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 692.00 | | 685 692.00 | 685 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 692.00 | | 685 692.00 | 685 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 583.00 | |
GE Autres charges | | | 11 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 455.00 | -1 313.00 | | -4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 811.00 | 720 655.00 | | 696 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 794.00 | 715 282.00 | | 751 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 984.00 | 5 374.00 | | -54 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 090.00 | | 65 249.00 | 960 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 565.00 | 1 010 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 256 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 340.00 | 727 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 334.00 | | | 256 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 516.00 | | 64 112.00 | 677 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 240.00 | | 1 137.00 | 26 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 903.00 | 46 154.00 | 14 565.00 | 465 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | 225.00 | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 069.00 | 46 154.00 | 14 340.00 | 464 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 863.00 | 16 583.00 | 11 041.00 | 13 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 863.00 | 16 583.00 | 11 041.00 | 13 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 863.00 | 16 583.00 | 11 041.00 | 13 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 583.00 | 11 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 903.00 | -3 903.00 | | -3 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 622.00 | 152 622.00 | | 152 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
UX Autres créances clients | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VB T. V. A. | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
VC Groupe et associés | 77 378.00 | 77 378.00 | | 77 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 277.00 | 46 492.00 | 174 784.00 | 221 277.00 |
VI Groupe et associés | 182 040.00 | 182 040.00 | | 182 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 456.00 | 288 456.00 | | 288 456.00 |
VW T.V.A. | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 847.00 | 419 063.00 | 174 784.00 | 593 847.00 |