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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 315 265.00 | 1 989 532.00 | 9 325 733.00 | 11 315 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 315 265.00 | 1 989 532.00 | 9 325 733.00 | 11 315 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 650.00 | | 231 650.00 | 231 650.00 |
BZ Autres créances | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
CF Disponibilités | 952 432.00 | | 952 432.00 | 952 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 910.00 | | 1 239 910.00 | 1 239 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 555 175.00 | 1 989 532.00 | 10 565 643.00 | 12 555 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -695 212.00 | -729 582.00 | | -695 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 611.00 | 34 370.00 | | 45 611.00 |
DL TOTAL (I) | -648 601.00 | -694 212.00 | | -648 601.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 582 401.00 | 2 683 744.00 | | 2 582 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 439 327.00 | 8 948 023.00 | | 8 439 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 745.00 | 103 412.00 | | 137 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 771.00 | 54 856.00 | | 54 771.00 |
EA Autres dettes | | 6 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 214 244.00 | 11 796 898.00 | | 11 214 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 565 643.00 | 11 102 686.00 | | 10 565 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 912.00 | | 1 339 912.00 | 1 339 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 912.00 | | 1 339 912.00 | 1 339 912.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 052.00 | 1 363 294.00 | | 1 340 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 441.00 | 1 328 924.00 | | 1 294 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 611.00 | 34 370.00 | | 45 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 315 265.00 | | | 11 315 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 315 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 315 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 315 265.00 | | | 11 315 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 769.00 | 565 763.00 | | 1 423 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 769.00 | 565 763.00 | | 1 423 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 582 401.00 | 40 304.00 | 2 542 097.00 | 2 582 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 745.00 | 137 745.00 | | 137 745.00 |
UX Autres créances clients | 231 650.00 | | | 231 650.00 |
VB T. V. A. | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 413 811.00 | 534 206.00 | 2 136 842.00 | 8 413 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 412.00 | | | 635 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 479.00 | 287 479.00 | | 287 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 214 244.00 | 792 542.00 | 4 678 939.00 | 11 214 244.00 |