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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 315 265.00 | 4 946 698.00 | 6 368 567.00 | 11 315 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 315 265.00 | 4 946 698.00 | 6 368 567.00 | 11 315 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 009.00 | | 113 009.00 | 113 009.00 |
BZ Autres créances | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
CF Disponibilités | 174 320.00 | | 174 320.00 | 174 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 193.00 | | 325 193.00 | 325 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 640 458.00 | 4 946 698.00 | 6 693 760.00 | 11 640 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 372 979.00 | -556 019.00 | | -1 372 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 395.00 | -816 960.00 | | 261 395.00 |
DL TOTAL (I) | -1 110 584.00 | -1 371 979.00 | | -1 110 584.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 438 002.00 | 1 545 798.00 | | 1 438 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 276 963.00 | 6 811 175.00 | | 6 276 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 038.00 | 110 995.00 | | 76 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 342.00 | 11 448.00 | | 13 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 804 344.00 | 8 479 415.00 | | 7 804 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 693 760.00 | 7 107 436.00 | | 6 693 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 774.00 | | 1 263 774.00 | 1 263 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 774.00 | | 1 263 774.00 | 1 263 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 693 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 317.00 | 1 336 740.00 | | 2 164 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 922.00 | 2 153 701.00 | | 1 902 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 395.00 | -816 960.00 | | 261 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 315 265.00 | | | 11 315 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 315 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 315 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 315 265.00 | | | 11 315 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686 822.00 | 566 017.00 | | 3 686 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686 822.00 | 566 017.00 | | 3 686 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 900 541.00 | 693 859.00 | 900 541.00 | 900 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 541.00 | 693 859.00 | 900 541.00 | 900 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 541.00 | 693 859.00 | 900 541.00 | 900 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 438 002.00 | 17 790.00 | | 1 438 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
UX Autres créances clients | 113 009.00 | 113 009.00 | | 113 009.00 |
VB T. V. A. | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 276 963.00 | 534 212.00 | 2 136 848.00 | 6 276 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 873.00 | 150 873.00 | | 150 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 804 344.00 | 641 381.00 | 2 136 848.00 | 7 804 344.00 |