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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 315 265.00 | 5 305 872.00 | 6 009 393.00 | 11 315 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 670 022.00 | | 670 022.00 | 670 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 985 287.00 | 5 305 872.00 | 6 679 415.00 | 11 985 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 925.00 | | 120 925.00 | 120 925.00 |
BZ Autres créances | 168 942.00 | | 168 942.00 | 168 942.00 |
CF Disponibilités | 367 416.00 | | 367 416.00 | 367 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 625.00 | | 674 625.00 | 674 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 910 976.00 | 5 305 872.00 | 8 605 104.00 | 13 910 976.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 251 064.00 | | 1 251 064.00 | 1 251 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 111 584.00 | -1 372 979.00 | | -1 111 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 257.00 | 261 395.00 | | -208 257.00 |
DL TOTAL (I) | -1 318 841.00 | -1 110 584.00 | | -1 318 841.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 438 002.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 276 963.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 282 289.00 | | | 9 282 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 562.00 | 76 038.00 | | 146 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 106.00 | 13 342.00 | | 14 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 660.00 | | | 474 660.00 |
EA Autres dettes | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 923 945.00 | 7 804 344.00 | | 9 923 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 605 104.00 | 6 693 760.00 | | 8 605 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 282 289.00 | | | 9 282 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 056.00 | | 1 248 056.00 | 1 248 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 056.00 | | 1 248 056.00 | 1 248 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 487 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 244 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 171.00 | 2 164 317.00 | | 3 271 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 428.00 | 1 902 922.00 | | 3 479 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 257.00 | 261 395.00 | | -208 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 315 265.00 | | 670 022.00 | 11 315 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 985 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 985 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 315 265.00 | | 670 022.00 | 11 315 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 252 839.00 | 1 053 033.00 | | 4 252 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252 839.00 | 1 053 033.00 | | 4 252 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 693 859.00 | 487 269.00 | 693 859.00 | 693 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 859.00 | 487 269.00 | 693 859.00 | 693 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 859.00 | 487 269.00 | 693 859.00 | 693 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 282 289.00 | 217 627.00 | | 9 282 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 562.00 | 146 562.00 | | 146 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 660.00 | 474 660.00 | | 474 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UX Autres créances clients | 120 925.00 | 120 925.00 | | 120 925.00 |
VB T. V. A. | 161 988.00 | 161 988.00 | | 161 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 209.00 | 307 209.00 | | 307 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 923 945.00 | 859 283.00 | | 9 923 945.00 |