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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 315 265.00 | 3 121 059.00 | 8 194 206.00 | 11 315 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 315 265.00 | 3 121 059.00 | 8 194 206.00 | 11 315 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 130.00 | | 177 130.00 | 177 130.00 |
BZ Autres créances | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
CF Disponibilités | 190 268.00 | | 190 268.00 | 190 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 068.00 | | 401 068.00 | 401 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 716 333.00 | 3 121 059.00 | 8 595 275.00 | 11 716 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -612 953.00 | -649 601.00 | | -612 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 934.00 | 36 648.00 | | 56 934.00 |
DL TOTAL (I) | -555 019.00 | -611 953.00 | | -555 019.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 641 991.00 | 1 790 839.00 | | 1 641 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 345 387.00 | 7 879 599.00 | | 7 345 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 808.00 | 160 803.00 | | 97 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 722.00 | 886.00 | | 15 722.00 |
EA Autres dettes | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 150 293.00 | 9 832 127.00 | | 9 150 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 595 275.00 | 9 220 174.00 | | 8 595 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 512.00 | | 1 288 512.00 | 1 288 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 512.00 | | 1 288 512.00 | 1 288 512.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 649.00 | 1 353 295.00 | | 1 288 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 715.00 | 1 316 647.00 | | 1 231 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 934.00 | 36 648.00 | | 56 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 315 265.00 | | | 11 315 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 315 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 315 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 315 265.00 | | | 11 315 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 296.00 | 565 763.00 | | 2 555 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 296.00 | 565 763.00 | | 2 555 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 641 991.00 | 44 176.00 | | 1 641 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
UX Autres créances clients | 177 130.00 | 177 130.00 | | 177 130.00 |
VB T. V. A. | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 345 387.00 | 534 212.00 | 2 136 848.00 | 7 345 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 656.00 | | | 703 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 801.00 | 210 801.00 | | 210 801.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 150 293.00 | 741 303.00 | 2 136 848.00 | 9 150 293.00 |